1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　拟以截止2020年12月31日的公司总股本2,086,900,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币3.20元（含税），共计分配现金股利667,808,000.00元；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

　　公司主营业务以出版、发行、印刷、印刷物资贸易等为主，拥有以出版物编辑出版、印刷复制、发行及零售、物资贸易为主的全产业链业务，逐步融合移动媒体、互联网媒体、数字出版、信息技术等新兴业态，延伸开拓教育培训、研学文旅等领域，形成了产业链完整并不断延伸发展的产业格局。公司的基本的产品及服务是图书、期刊及电子音像出版物，发行、印刷服务及物资贸易，以及文化活动体验、文旅组织服务等，致力于为广大购买的人提供线上和线下文化产品、文旅体验、教育服务，满足那群消费的人的精神文化需求。公司主要经营业务中，教材教辅业务多年来保持稳健增长的态势；发行业务近年来通过转型升级、发展相关多元产业，业绩取得显著增长；印刷及印刷物资供应等业务，通过拓展经营，业务稳健发展。

　　公司出版业务主要包括教材教辅、一般图书、期刊和电子音像产品、数字产品的出版。按照产品大类主要分为教材及教辅、一般图书两类。其中，教材及教辅包括本版及外版代理两种。本版是指公司组织编写、拥有专有出版权的教材及教辅；外版代理则由公司通过签订协议、支付版权使用费的方式向版权所有人取得代理权，并负责宣传推广、印制、发行和售后服务等工作。

　　公司发行业务包括书店集团发行业务和下属出版社自办发行业务。公司全资子公司山东新华书店集团是公司旗下的发行公司，主要经营教材教辅、一般图书及电子音像产品、报纸期刊等出版物的发行、批发、零售、连锁经营业务。除新华书店集团外，公司下属出版社均有自办发行体系，主要向省内外发行各社出版的教材教辅、一般图书及电子音像产品等出版物。

　　公司印刷业务包括内部印刷业务和外部印刷业务。公司印刷企业主要服务于各出版社、杂志社、商场、政府事业单位等客户。公司印刷企业所使用的油墨、版材等主要由物资公司供应；纸张方面，或由客户自带纸张，或企业自行采购。印刷版块采用“总-分公司”的组织架构和管理模式，承印教材教辅等由公司统一定价，按照工价成本进行结算；通过开拓市场或招投标取得的杂志、图书、志书及商场DM单等，双方按照市场情况约定加工价格。

　　公司物资贸易业务主要包括物资供应业务和外贸业务。公司拥有2家印刷物资贸易公司：物资公司和外贸公司。物资供应业务主要为公司出版、印刷业务供应纸张、油墨及其他印刷耗材等印刷物资，在满足公司内部出版、印刷需求的基础上，同时对外开展物资贸易业务。外贸业务主要经营进口木浆等进口物资的贸易，分为一般贸易和转口贸易。一般贸易是将进口和国内采购的木浆及纸张等相关产品在国内进行销售，通常是采取收到货款再放货的方式；转口贸易是根据客户需求进口木浆和纸制品，定价方式参照当月木浆市场外商报价进行适当调整后销售给客户，并直接将提单等货权单据转给客户，完成销售。

　　公司新兴业态主要是融媒体工作、教育培训咨询、信息技术开发及服务、研学文旅等业务。依托山东电子音像出版社融媒体建设及运营，以及山东数字出版公司、明天科技公司、山东东方教育科技公司、山东书香研学公司、山东出版新铧教育公司等单位，充分发挥现有渠道和资源优势，培育和运营相关文化活动及技术服务，打造“主业挺拔、多元稳健”的科学发展产业布局，进一步增强公司的市场竞争力。

　　2020年，中国出版行业经受了严峻的考验，在传播中央重大决策、宣传抗疫科学知识，记录抗疫斗争、脱贫攻坚和改革开放、恢复经济主战场等奋斗史方面，出版了大批精品力作，以阅读理性稳定社会和鼓舞斗志，以英雄模范精神激励全民奋斗，做出了不平凡的贡献。与此同时，在全行业从业人员的共同努力下，中国出版业也获得社会效益和经济效益“两个效益”的双丰收，是文化各门类中唯一正增长的传统行业，出版发行企业在全国文化企业30强中占据16席。根据开卷发布的图书市场数据，2015年至2019年，图书整体零售市场一直保持10%以上的增速。受疫情影响，2020年中国图书零售市场码洋规模首次出现负增长，同比下降5.08%，总码洋规模为970.8亿元。分季度看，第一季度受疫情影响最为严重，同比下降15.93%；进入第二季度后，随着逐渐复工复产以及复学逐渐平稳回升，第三季度同比下降3.3%，降幅明显收窄；到第四季度整体零售市场有所回暖，同比出现小幅上涨，上升了0.25%。随着疫情防控形势的好转，疫情带来的不利影响会逐渐减弱，但是也应看到将来后疫情时代，出版行业也会呈现一些新的趋势。

　　党的十九届五中全会明确提出“到2035年建成文化强国”的远景目标，并将文化建设纳入“十四五”时期经济社会发展总体布局。指出要繁荣发展文化事业和文化产业，提高国家文化软实力，并从提高社会文明程度、提升公共文化服务水平与健全现代文化产业体系三个方面进行全面部署。在健全现代文化产业体系中，明确提出要实施文化产业数字化战略，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式，推动文化和旅游融合发展，创新推进国际传播。而出版业是文化的基础工程，文化强国建设对出版业发挥好培根铸魂、启智增慧、传承文明、引领思想的核心作用，提出了必然要求和广阔发展空间，无疑将对出版业高质量发展带来巨大的政策红利。

　　全民阅读是党的十八大以来确定的一项国家文化发展战略。2019年，习指出：“要提倡多读书，建设书香社会，不断提升人民思想境界、增强人民精神力量，中华民族的精神世界就能更加厚重深邃。”为深入推进全民阅读进一步指明了前进方向。2020年5月，“全民阅读”被第七次写入政府工作报告；同年10月，中宣部印发《关于促进全民阅读工作的意见》，提出到2025年基本形成覆盖城乡的全民阅读推广服务体系。这些战略性的部署和谋划有助于推进全民阅读均衡化发展和向基层纵深延伸，也为出版业长远发展提升了更广阔的空间。

　　近年来新传播技术日新月异、突飞猛进，新媒体的迅猛发展已经渗透到社会各个领域，国家层面已将推动新媒体的发展提升到战略地位。疫情期间，大数据、5G、人工智能等新技术的广泛应用，更是加速了媒体传播形态的迭代，出版业也逐渐从传统出版走向融合出版，进而走向智能出版。“十四五”期间，出版融合发展的重要性到了关系出版业生死存亡的高度。而对于出版行业来说，媒体融合带来的是更多的发展机遇，可以说技术的成熟为出版业铺设了更宽广的发展通道。

　　“十四五”时期，新一轮技术革命将进一步深化产业变革。5G技术推动图像和视频传输速度大幅提升，这就使原来以文字和图片为主的出版内容将在“十四五”时期发生深刻变化，下一步出版业将以信息技术和智能技术为引领，在平台、内容、技术、渠道等方面深度融合，形态丰富的视频、音频、虚拟图像等将成为新出版内容。科技创新对出版业的渗透和影响将进一步加快，程度将进一步加深，效果也将会前所未有地体现。

　　《著作权法》《民法典》等法律法规为出版业发展营造了良好的法律环境，带来了新的市场机遇。新法的修订、颁布与实施为出版市场主体更好运用法律武器加强版权保护，维护创作者、传播者、使用者的合法权益，提供了更好的法治保障，为出版业创新、创造、创作提供了良好法治环境。

　　根据Wind资讯数据，截至2020年底，A股新闻和出版业上市公司共23家，2020年前三季度营业收入合计754.85亿元，同比下降7.02%；2020年前三季度净利润合计89.62亿元，同比下降6.15%。整体上看，我国图书出版发行业逐渐恢复至接近疫情前水平，呈平稳发展的态势，市场供求情况较为稳定。

　　2020年，公司全年实现营业收入97.50亿元，实现净利润13.96亿元，加权平均净资产收益率为12.54%。报告期内公司经营情况与行业发展趋势具有一致性。

　　根据证监会分类的新闻和出版业23家上市公司2020年前三季度数据显示，山东出版总资产指标位列行业第四位，经营活动产生的现金流量指标位列第四位，利润总额和净利润指标位列行业第五位，营业收入指标位列行业第六位，在业内具有较突出的竞争优势。

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　报告期内，公司实现营业收入97.50亿元。其中：出版业务营业收入28.96亿元，同比增长7.92%；发行业务收入71.40亿元，同比增长2.33%。（注：出版、发行业务收入系合并抵销前数据）。

　　报告期末，公司资产总额为176.22亿元，同比增长9.14%；净资产为115.07亿元,同比增长6.96%；现金及现金等价物余额66.60亿元，财务状况良好。

　　报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润14.02亿元；扣非后归属上市公司股东的净利润11.93亿元。主要经营业务呈现突出竞争优势。

　　报告期内，公司基本每股收益0.67元，扣非后每股收益0.57元；加权平均净资产收益率12.54%，扣非后加权平均净资产收益率10.66%，整体发展稳健。

　　公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　b.对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　截至2020年12月31日，本公司纳入合并范围的二至四级子公司共61户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围的变化情况详见本附注八“合并范围的变更”。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次（定期）会议于2021年4月12日下午在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体董事于2021年4月2日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议由公司董事长张志华先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事6名，董事、总经理郭海涛先生因工作原因，董事王昭顺先生因身体原因未能出席会议，分别书面授权委托副董事长王次忠先生、董事迟云先生代为表决，公司监事和高管列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见公司在上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见公司在上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司2020年度社会责任报告》。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　5．审议通过了《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司在上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见公司在上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号2021-014）。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见公司在上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司2020年年度报告》及公司同日在指定媒体和上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（）披露的《山东出版关于公司会计政策变更的公告》（编号2021-013）。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》（编号2021-012）。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号2021-007）。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号2021-008）。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　14.审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号2021-009）。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　15.审议通过了《关于公司2020年度日常性关联交易执行情况与2021年度日常性关联交易预计情况的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于公司2020年度日常性关联交易执行情况与2021年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号2021-010）。

　　公司关联董事张志华、王次忠、迟云、郭海涛、王昭顺回避表决。本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2021年度对全资子公司提供担保额度的公告》（编号2021-011）。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　同意公司独立董事2020年津贴为每人8万元人民币（含税）。固定津贴按月均额发放。独立董事出席公司董事会、股东大会会议的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销，如因换届导致独立董事人员变动，独立董事津贴按照实际履职月份发放。

　　本议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，相关独立董事刘燕、钟耕深、王乐锦回避表决；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　同意公司于2021年6月12日前在山东省济南市召开山东出版传媒股份有限公司2020年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容见公司后续发出的股东大会相关通知。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次（定期）会议，于2021年4月12日下午在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体监事于2021年4月2日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议由公司监事会主席张军先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议应出席监事4名，实际出席监事4名，公司财务总监、董事会秘书及相关人员列席了会议。会议的通知、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见公司在上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司2020年年度报告》及同日在指定媒体和上交所网站（）披露的《山东出版出版传媒股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（）披露的《山东出版关于会计政策变更的公告》（编号2021-013）。

　　本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》（编号2021-012）。

　　本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号2021-007）。

　　本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号2021-008）。

　　本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　8.审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号2021-009）。

　　本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　9.审议通过了《关于公司2020年度日常性关联交易执行情况与2021年度日常性关联交易预计情况的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于公司2020年度日常性关联交易执行情况与2021年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号2021-010）。

　　本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一一新闻出版》的相关规定，现将2020年度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。

　　● 履行的审议程序：山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次（定期）会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，计划使用最高额度不超过120,000万元人民币的自有闲置资金适时购买流动性好、风险较低的银行结构性存款或保本型银行理财产品。自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。公司监事会、独立董事已分别对此发表了同意的意见，该事项尚须提交股东大会审议。

　　为提高公司资金使用效率，提高资金收益，在确保公司正常经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买银行理财产品，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　1.公司董事会授权经营管理层负责理财产品的管理，公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立台账对理财产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4.公司预计购买的理财产品为银行结构性存款或保本型银行理财产品，风险较低，经过审慎评估，符合企业内部资金管理的要求。

　　公司拟使用不超过人民币120,000万元的暂时闲置自有资金购买银行结构性存款或保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

　　为控制风险，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的投资品种为级别较高、风险低、流动性好的银行结构性存款或保本型银行理财产品，投资的理财产品仅限于保证本金和风险评级较低的银行理财产品，不包括投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品。

　　公司投资的理财产品仅限于银行结构性存款或保本型银行理财产品，预计收益根据购买时的理财产品而定，不包括证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。公司将严格选择办理理财产品的银行，对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回，不影响公司日常经营生产活动。

　　公司使用暂时闲置自有资金委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　根据相关规定，公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

　　公司投资的理财产品虽然仅限于银行结构性存款或保本型银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

　　公司在保证资金安全、正常经营的前提下，利用自有闲置资金购买流动性好、风险较低的银行结构性存款或保本型银行理财产品，可以提高闲置资金的使用效率和增加公司收益，符合公司的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 被担保人名称：公司全资子公司山东省印刷物资有限公司及山东省出版对外贸易有限公司；山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司。

　　● 担保余额：至2021年4月12日，公司为全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司和山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司提供担保的余额为58,424.98万元。

　　2021年4月12日，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十二次（定期）会议，审议通过了《关于公司2021年度对全资子公司提供担保额度的议案》，2021年度，公司拟为全资子公司山东省印刷物资有限公司银行承兑汇票融资业务提供担保的额度为3亿元；公司拟为全资子公司山东省出版对外贸易有限公司包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等融资业务提供担保的额度为20亿元；公司拟对山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司提供担保的额度为4亿元。

　　上述担保的有效期自股东大会通过之日起至2022年6月30日。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司总经理具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。在授权期限内任意时点的担保额度不超过27亿元，超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

　　经营范围：普通货运(有效期限以许可证为准)。印刷用纸、印刷设备及印刷器材（按目录）、普通机械、造纸原料销售；展览和会议服务；仓储服务（不含危险品）；广告设计、策划；房屋及仓库租赁；煤炭销售；化工产品（不含危险化学品）销售； 停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　子公司类型：全资子公司，股权结构为山东出版持有山东省印刷物资有限公司100%的股份。

　　截至2020年12月31日，山东省印刷物资有限公司的资产总额131,161.45万元，负债总额50,705.95万元，其中银行贷款总额0元和流动负债总额22,096.59万元，资产净额80,455.49万元，2020年度营业收入98,431.77万元、净利润3,278.23万元。

　　经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）；纸张、纸浆、木材、造纸印刷机械及器材、化工产品（不含化学危险品）、煤炭、汽车的销售； 计算机软硬件及网络设备的开发、安装、维修与技术服务，系统集成，网络工程安装及技术服务；计算机软硬件产品、数码产品、通讯产品、办公用品、印刷机械及器材、电子产品、家用电器、医疗设备、水处理设备、日用百货、工艺品的销售及技术服务；国内广告业务；展览和会议服务；企业营销策划及培训业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　子公司类型：全资子公司，股权结构为山东出版持有山东省出版对外贸易有限公司100%的股份。

　　截至2020年12月31日，山东省出版对外贸易有限公司的资产总额97,394.30万元，负债总额80,634.68万元,其中银行贷款总额6,594.15万元、流动负债总额80,634.68万元，资产净额16,759.62万元，2020年度营业收入115,148.59万元、净利润861.61万元。

　　经营范围：汽车销售，二手车经销，汽车租赁，汽车领域内的技术咨询、技术开发、技术转让，代办车辆过户、挂牌、年检；物流分拨（不含运输）；纸张、纸浆、木材、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、煤炭的贸易；国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理，自营和代理各类商品和技术的进出口；一般商务信息咨询；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　类型：山东省出版对外贸易有限公司全资子公司，股权结构为山东省出版对外贸易有限公司持有山东高志出版国际贸易有限公司100%的股份。

　　截至2020年12月31日，山东高志出版国际贸易有限公司资产总额20,635.67万元，负债总额19,429.50万元，其中银行贷款总额1,780.04万元、流动负债总额19,429.50万元，资产净额1,206.17万元，2019年度营业收入21,476.85万元、净利润180.49万元。

　　上述计划担保总额仅为公司2021年度拟提供的担保额度，具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议，协议内容协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

　　公司董事会认为：公司2家全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司及山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司2021年度拟申请的包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等共计27亿元的一般保证或连带责任保证担保，是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的要求。被担保人为公司全资子公司，具备偿还债务能力，风险可控。同意《关于公司2021年度对全资子公司提供担保额度的议案》，并同意提请股东大会审议。

　　公司独立董事认为：公司2家全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司及山东省出版对外贸易有限公司的全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司2021年度拟申请的银行业务包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等共计27亿元的一般保证或连带责任保证担保，是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的要求，没有发现侵害股东尤其是中小股东利益的行为和情况。相关审议程序符合《公司法》《公司章程》及《公司对外担保管理制度》的相关规定。同意《关于公司2021年度对全资子公司提供担保额度的议案》，并同意提请股东大会审议并授权公司总经理具体负责与金融机构签订相关担保协议。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,832,155,678.57元。经公司第三届董事会第二十二次（定期）会议审议通过，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本2,086,900,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利667,808,000.00元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为47.65%。剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

　　如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　公司董事会于2021年4月12日召开第三届董事会第二十二次（定期）会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，该项议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权，同意票占有效票的100%。

　　公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司的实际情况以及全体股东的利益，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。分配方案符合公司的实际情况，有利于公司持续健康发展，制定及审议程序符合相关规定，同意公司本次利润分配方案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　经审核，监事会认为，董事会提出的2020年度利润分配方案符合有关法律和法规和《公司章程》的规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司股利分配政策，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展。

　　（一）本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响企业正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚须提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为6家。

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

　　拟签字项目合伙人：王需如先生，1996年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

　　拟担任独立复核合伙人：梁晓燕女士，1994年获得中国注册会计师资质，1993年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：田晓女士，2012年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过3家。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2021年度审计费用为人民币288万元（含税），其中财务审计费用人民币242万元（含税），内部控制审计费用人民币46万元（含税）。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和具备从事相关证券业务服务的执业资格，具备上市公司审计工作的经验和职业胜任能力，在担任公司年度财务报告以及内部控制审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业原则，满足为公司提供审计服务的资质要求，完成公司委托的审计任务。

　　1.独立董事事前认可意见：公司拟续聘的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司年度财务报告以及内部控制审计机构期间，该会计师事务所坚持独立、客观、公正的执业准则，履行了审计机构的责任与义务，符合公司财务审计以及内部控制审计工作的要求，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务报告以及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2.独立董事独立意见：经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备专项审计服务的专业能力，能够满足公司2021年度财务与内部控制审计工作的要求。为保障公司外部审计工作连续、有效推进，赞同公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内部控制审计机构，年度财务审计费用为242万元，内部控制审计费用为46万元；合计为288万元。该事项已经过公司审计委员会的审核，表决程序合法、合规，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，并同意将该事项提交公司股东大会审议。